第352章 月市场将进入重要的数据和政策观测窗口期
作者:醉爱琳儿   股市闲谈最新章节     
    a股7月03日早盘 7月市场将进入重要的数据和政策观测窗口期
    阅读蕴藏着无尽可能,有益于明理、增信、崇德、力行,让今人生绽放光彩。
    下面再看看题材个股机会: 1、人工智能:7月上旬,ai方向至少还有好几件大事:1、7月7日的华为云开发者大会2、7月6日-7月8日在上海举办的世界人工智能大会,规模很大,很多大模型和行业大咖都会参加。这两件大事,都还有几天的时间窗口期,有一定预期差在,只不过ai方向很多个股趋势都走坏了,对选股的要求比较高。主要会考虑三个因素:一、本轮调整幅度较小。二、国产替代、自主可控。三、有中报预期。而同时符合这三个点,首先想到的就是多次提到的cpo。
    赛道:主线分歧后资金去做低位过渡,所以赛道集体受益,目前主要炒作的是以pet铜箔等为代表的赛道新技术,这个之前炒作过的,相信大家都不陌生。另外应用端重点关注游戏,业绩最先落地,后边半年报应该有刺激。
    3.据yole intelligence报告显示,2022年3d成像和传感市场的收入达到82亿美元。预计到2028年总体3d成像和传感市场将翻倍增长至172亿美元。
    【点评】:苹果于6月6日在wwdc大会上正式发布其mr设备apple vision pro,并首次提出空间计算(spatial puting)概念。3d传感器是mr设备获取3d内容的核心传感器,亦是进入空间传感时代的眼睛。yole报告指出,3d传感的重点正在从移动领域转向汽车和工业领域应用,朝向更大的市场多元化。凡拓数创,茂莱光学等。
    4.《科创板日报》6月30日讯据上海人工智能实验室官微消息,6月29日,由上海人工智能实验室牵头,并联合国内外顶级科研机构、高校及医院共同发布全球首个医疗多模态基础模型群“openmedlab浦医”。
    【点评】:“openmedlab浦医”可提供导诊、问诊、健康咨询、辅助决策等多场景多轮会话能力;图像方面,可针对放射影像、病理图像、内镜等不同影像模态,实现高精度的检测、分割、分类等前沿研究和临床任务;生物医药方面,可助力设计合成高稳定性高生物活性蛋白质,解决蛋白类新药研发过程中普遍存在的耗时长、耗费高等难题。润达医疗,卫宁健康等。
    7月市场将进入重要的数据和政策观测窗口期,未来两周即将发布6月和二季度经济金融数据,可能进一步强化宏观政策支持的预期。近期国常会提出要“研究推动经济持续回升向好的一批政策措施”,结合前期的利率调降及近期的家居消费等鼓励措施,稳增长相关政策正逐步加码,未来继续关注政策取向及落实情况,尤其是7月下旬可能召开的中共中央政治局会议。市场层面我们认为内外部环境影响下不排除短期指数仍有波动,但考虑当前a股市场整体偏低的估值水平已经计入了较多偏谨慎预期,如若后续政策应对得当,对市场中期前景不必悲观,
    市场或将重回上行轨道。经济与盈利数据的同比回升将是市场上行的核心动力,当前整体经济与盈利仍然处于修复的初期,尤其是盈利数据的改善才刚刚开始。未来我们有望看到经济与盈利的进一步好转,在经历了前期由于业绩压力、政策预期以及交易集中带来的阶段性调整之后,市场或将重回上行轨道。
    市场或仍将回归景气主线,建议关注三个方向。展望未来,主题可能仍会反复表现,但不再会一枝独秀,并且主题背后也需要景气作为支撑,因此,除了关注有望演变为市场主线的ai与“\/中\/特.\/*\/.估\/.”之外,也应开始考虑左侧布局经济复苏相关的方向。配置方向一:数字经济+ai;配置方向二:左侧布局经济复苏相关方向;配置方向三:“\/中\/特.\/*\/.估\/.”。
    002553南方精工(\/非\/荐\/股\/):炒作机器人方向,和国内头部两家减速机厂商合作开发新型减速机;相关样品已送至美国特斯拉,试验结果良好,获得较高认可。消息面上,特斯拉人形机器人等将亮相世界人工智能大会。流通市值46.58亿,全天成交19.24亿,换手率依然高达41.90%。龙虎榜前五买家共买入1.84亿,占比9.54%,其中三大机构分别买入4820万、4777万、3454万。
    中际旭创(\/非\/荐\/股\/): cpo的中军,上周五虽冲高回落,可能是被抢单小作文影响了,但如果继续看好cpo,就没有理由不看好中际旭创,关注20日线上方的低吸机会,不要追涨。
    华铁应急(\/非\/荐\/股\/):公司与华为云计算技术有限公司在深圳正式签署全面合作协议,双方在全球范围内就数字化转型、管理咨询、云计算、大数据、物联网等领域展开全面合作,以共同推动双方业务发展。为共同打造设备租赁行业数字化新体验,给用户带来更多的便利和更好的体验;同时丰富完善华铁应急和华为云的生态伙伴链,给双方业务带来更多的机会与价值,双方将在数字化转型、数据治理及数据底座建设、公有云、联合市场推广和联合人才培养等领域积极开展深入合作,共同建设面向未来的设备租赁行业数字化能力体系。
    盛天网络(\/非\/荐\/股\/): 网络游戏+数字经济,大趋势走法,本轮新高后连续调整,上周两连阳止跌企稳,如果板块回暖这种票大概率还是要反包新高,明天上周五的启动点附近低吸(23.2元附近),高开不追等回踩
    昊志机电(\/非\/荐\/股\/):炒作的是机器人方向,数控机床核心功能部件及机器人核心功能部件制造商,拥有谐波减速器。驱动力:《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023—2025年)》印发。(机器人承接了人工智能炒作的资金)流通市值43.25亿,全天成交14.68亿,换手率放大到35.91%。龙虎榜前五买家共买入1.6亿,占比10.92%,其中3大机构分别买入2684万、2477万、2321万。
    000678襄阳轴承(\/非\/荐\/股\/):机器人方向也没有核掉,连板情绪这里把襄阳轴承推上板,身位上和华脉科技有差距,如果华脉断板预期,他有望卡位。
    002261拓维信息(\/非\/荐\/股\/): 华为+算力\/服务器,目前正在箱体震荡中,只要箱体不跌破,后面仍可能继续新高,绿盘低吸,今天能低开回踩箱体下沿最佳,破箱体下轨卖出
    神州泰岳(\/非\/荐\/股\/):《逆水寒》大幅超预期,估计dau 3500~4000万(仅次于王者),首月流水估计20亿级别,上线至今该游戏维持免费榜第1位,该游戏首次实现主流中重度游戏品类的大规模ai玩法应用,ai深度贯穿游戏各个玩法和流程,或为ai+游戏玩法创新提供成功经验。神州泰岳拥有自主研发的nlp开发平台、运行平台、智能客服系列产品,并在此基础上通过长期的实践积累了丰富的行业能力和创新应用。在政务大数据领域通过语义结构化能力、场景赋能、独立创新应用3种方式可以为政府提供诸如专题数据库、智能快报等应用。
    华脉科技(\/非\/荐\/股\/): 周五早盘分歧节点开板,这个板是可以考虑打回封的,盘前也说了轻仓试错,预估下个交易日还有溢价,连板看情绪。
    综合来看,基本面看,目前人\/民\/币贬值逼近历史极值,持续贬值空间不大,后市有望空翻多,缓解市场流动性紧张。而市场走势方面,大盘指数在触底反弹、形成底部盘整之后,周五又以大阳线信号成功向上突破盘整,加上板块行情多日连续走强,市场交易情绪得到极大恢复;市场后市有望出现加速上涨势头。
    机会方向上,中线角度看,预计后市市场最强热点,仍是今年以来市场认可度高、成长性预期最好的数字科技和新能源车相关产业链题材。短线角度看,可重点关注近期率先起涨、有向上突破信号的军工和大消费题材,以及科技股和新能源车题材中的细分龙头热点板块。
    注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,部分数据来源(东财,同花,财联,申万,安信,开源,华西,,汇通等)不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
    天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
    祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!! 2023.07.03.