第201章 怕高都是苦命人,跌的时候也不敢买,
作者:醉爱琳儿   股市闲谈最新章节     
    a股5月05日复盘怕高都是苦命人,跌的时候也不敢买,
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    在4连阳后周五沪指小幅回调整理,不过依旧守稳于5日线指之上,并且量能小幅萎缩,整体而言属于较为正常的涨多修正,震荡向上的反弹结构尚未遭到破坏。对于后市中金公司指出,目前a股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位,当前位置市场机会仍大于风险。前期tmt领域受到集中关注,进入5月市场风格有望更为均衡。建议关注如下配置思路:1) 基本面修复弹性大且政策继续支持的领域,如泛消费行业和地产链等。2) 关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域,注重行情节奏。3) 主题层面重点关注受益于“\/一\/带\/一\/路\/”、低估值国企修复相关板块。
    从周五题材表现方面来看,去年四季度表现最强的数据要素、信创、电子身份证、数字货币等表现靠前,而近期通过etf加仓的医药类、或者有资金试探回流的新能源则表现偏弱。侧面反应出机构仓位相对偏高的情况下,更多还是处于存量腾挪的状态为主。虽然缺乏持续的主导多能力,但存量持仓方向还是有资金支撑。
    周五要闻详解1、“中特股”乘风破浪!后续机遇在哪?私募看好这三大概念股
    对于后续看好的投资机会,43%的私募认为数字经济主线节后值得继续重点关注;37%的私募则认为央企、国企为代表的蓝筹股值得关注;11%的私募认为个股分化已经十分极致,后期市场风格将趋于均衡,处于低位的新能源有望复苏;9%的私募表示数字经济可能中期调整,节后市场将更多趋于不同板块的轮动,消费、医药、地产、周期等板块将有轮动机会。
    2、特斯拉中国上调全新model s及全新model x全系车型售价
    5月5日,特斯拉中国官网显示,全新model s及全新model x全系车型上调售价元。调整后,model s起售价808,900元,model x起售价898,900元。具体来看,model s 全轮驱动版由789,900元调整至808,900元;model s plaid 版本由1,009,900元调整至1,028,900元;model x全轮驱动版由879,900元调整至898,900元;model x plaid 版本价格由1,039,900元调整至1,058,900元。
    3、利空!多家公司将退市 超25万股东踩雷
    2022年年报披露已结束,部分上市公司也因此“锁定”强制退市。据证券时报记者不完全统计,包括已退市的公司,今年以来,已有17家公司收到交易所退市前的事先告知书,还有部分公司收到股票终止上市相关事项的监管工作函。
    4、ai+办公龙头入榜 券商5月金股出炉
    截至5月4日,已有23家券商发布5月策略及金股组合。数据宝梳理出获两家及以上券商共同推荐的“金股组合”,共计41只,分布在23个行业中,其中传媒行业5只,通信行业4只,家用电器、食品饮料、医药生物各3只,电力设备、机械设备、计算机、石油石化、有色金属各有2只。从推荐次数看,金山办公、科大讯飞、完美世界、中国中铁等11只备受青睐,均有3家及以上推荐。tmt板块中金山办公、科大讯飞、完美世界和“中特估”板块中国中铁最被看好,均有4家券商推荐。
    5、qfii、保险、社保基金、券商、养老基金五大机构一季报最新重仓流通股曝光!
    据choice数据显示,2023年一季度,qfii、保险、社保基金、券商、养老基金五大机构共持有流通股总市值1.59万亿元。其中,保险公司持有流通股市值最高,达9852.16亿元;养老基金持有流通股市值最低,仅为337.00亿元。
    6、科技企业频频站上风口 龙头公司高成长高回报
    在a股市场,科技题材历来热度居高不下。近些年兴起的元宇宙、储能、东数西算、chiplet(粒芯)、信创等题材都曾掀起过不小的科技浪潮,频频站上风口,吸引众多资金追捧。2023年,科技类题材取代新能源,成为a股市场一抹亮色。ai(人工智能)、信创、芯片、cpo(光电共封装)等概念股持续发力,跑出多只大牛股。
    7、黄金期货价格距历史最高点仅一步之遥 上行空间还有多大?
    5月4日,ex黄金期货主力合约最高触及2085.4美元\/盎司,离历史最高点2089美元\/盎司仅仅一步之遥。随着黄金价格的大幅上涨,黄金股也飙涨。中信证券表示,预计美债利率和美元指数或将震荡偏弱运行,黄金仍有上行空间,但需警惕降息预期修正会带来的扰动。
    8、基金经理“秘籍”曝光 多只独门股表现亮眼
    上市公司一季报和基金一季报披露完毕,基金经理的“投资秘籍”得以曝光。前海开源基金崔宸龙、信达澳亚基金冯明远、中庚基金丘栋荣、易方达基金陈皓以及祁禾等基金经理在新能源、新材料等领域“掘金”,挖掘出晶华新材、豪美新材、英威腾等“独门股”。部分独门股今年一季度业绩增长超十倍,部分独门股今年以来股价翻番。
    9、罕见!离奇“复活” 大涨15%!上交所紧急公告: 可转债市场经历罕见一幕。5月5日,多个交易终端显示,已公告停止交易的嵘泰转债盘中竟然可以交易。更离奇的是——在40分钟的交易过程中,嵘泰转债大涨15%,成为可转债市场中“最靓的仔”!不少投资者向记者表示,第一次遇到已经公告停止交易,并且仍可以交易的可转债。10点10分,嵘泰转债突然停牌。嵘泰转债40分钟交易中,共成交9754万元。最新价格为117.353元,涨幅14.58%。
    传媒、游戏板块整体虽然陷入调整,但前排股依旧延续强势。龙头中国科传再度涨超6%,长江传媒4连板,皖新传媒、掌阅科技3连板,奥飞娱乐、中国出版2连板。截至目前而言,市场对传媒方向的调整尚属于相对健康的弱分化,前排标的资金抱团仍在延续。不过需注意的是,ai内部开始尝试进行高低位的切换。一方面,此前始终保持相对强势的cpo概念周五跌幅居前,高澜股份20cm跌停,剑桥科技跌停。而另一方面,像前期人气标的光云科技、汉王科技涨停(从逻辑上而言,上述个股可以算是对鸿博股份的补涨)。在这样的炒作氛围下,此时再行追涨那些高位抱团标的风险收益比或相对较低。站在短线套利的角度,可留意前期经历了较长时间人气标的,去博弈修复性的补涨反弹机会。
    技术上看,上证指数午后弱势整理,分时上白线继续领涨黄线,权重股表现相对强势。而且很明显下午分时成交量相对低迷,资金态度并不积极。日线级别上呈现突破后的回踩状态,短期仍运行在均线系统之上,接下来注意成交量能否进一步放大并带动指数企稳回升。创业板指相对低迷,并未成功重回5日线之上,好在成交量并未显着放大,说明资金恐慌情绪尚且可控。周线级别上运行至平台下沿,短期注意这个位置的得失。上证50、沪深300短期面临上有压力下有支撑的格局,预计活跃震荡反复的预期。
    周五大盘在大金融的支撑下,没有过分下挫,但是创业板指止步于2300点之下,可以看出前期大涨的科技股有所分化,但是\/chat\/gpt\/、数字经济仍是当前较火的板块之一,短暂的回调是为了洗掉浮筹,能够更好的成长,所以中长线完全不需要担心,把握好节奏轮动即可。
    目前a股市场整体估值水平不高仍处于历史中低位,对于后市a股整体表现不用过于谨慎,当前位置市场机会仍大于风险。前期tmt领域受到集中关注,进入5月依然认为市场风格有望更为均衡。建议关注如下配置思路:1)基本面修复弹性大且政策继续支持的领域,如泛消费行业和地产链等。2)关注产业链安全、数字经济等政策支持的成长领域,注重行情节奏。3)主题层面重点关注受益于“\/一\/带\/一\/路\/”、低估值国企修复相关板块。5月行业配置主要调整:上调电气设备、建筑装饰、保险、城市燃气;下调煤炭、钢铁、工程机械、软件、通信设备、家电、高端机械。5月行业配置结论:超配酒类、保险、电信服务、半导体、建筑装饰;低配钢铁、水务及环保、商贸零售、纺织服装、电商。
    节前就跟你们强调了分化的重要性,不是简单的看好不看好,而是取决于你参与的分支是什么。节前就跟你们说了光模块在走弱,游戏在走强,昨天又说了一遍早就不是泛泛而谈的阶段,而且分化往往是越往后越极端的。涨出来的风险,跌出来的机会,一切不过是大小的周期。其实是个时间叠加幅度,高位东西跌下来了没了就是没了,但如果调整的够久就又会产生新的机会,就譬如周五部分调整的足够深的ai前期强势股集体性的出现了反抽,就譬如哪怕周五游戏板块内部也是大涨和大跌并存的局面。
    年报披露结束,st股出现“跌停潮”。与此相对应的是,中特估板块持续走强,业绩和分红因素不动声色成为近期市场的重要趋势。国内低利率环境下高分红资产很有吸引力,另外经济复苏格局下高股息资产与顺周期板块重合度较高,景气度有望继续提升。
    中特估的上涨,有分红与估值提升的双击因素,目前并未出现颓势,对于大盘的走势将产生积极影响。近期市场虽然快速轮动,但权重与数字经济的主线并进,两个方向在轮番上涨,一个负责搭台一个负责唱戏,股指波动中枢不断上移。
    关于主线,许多人是涨的时候不敢买,怕高都是苦命人,跌的时候也不敢买,因为真的可能抄在半山腰,那请问什么时候应该买?其实不是敢不敢的问题,而是认知到不到位的问题。把视角和时间拉长了看,什么叫好什么又叫不好。现在都知道新能源狗都不看,但如果把时间拉长到一年两年之后呢,现在都知道ai牛股辈出,但如果把时间拉长到一年两年之后呢。短期来说是涨的越高越是主线,但长期来说则是恰恰相反。否极泰来物极必反,尽量多想想短期该做什么,也同时具备长期视角,好与不好都是在互相变化转换的。
    操作策略上,本周两天市场二八分化明显,权重表现强势从而影响资金向题材方向的回流。同时板块轮动快速下操作难度着实不小,因此策略上建议多一份观察,结构性行情突出下注意做好方向的选择,继续聚焦主线中特估,科技方向超跌低位绩优股的低吸机会,谨慎追涨。
    注:(免责申明)本文仅为个人笔记,内含个股仅仅是作为分析参考,不能作为投资决策的依据,不构成任何建议,据此入市风险自担。股市有风险,投资需谨慎!
    天赐我一双翅膀,就应该展翅翱翔,满天乌云又能怎样,穿越过就是阳光。感谢在股市最低迷的时候认识大家;熙熙攘攘,车水马龙,不负韶华不负君。
    祝大家腰缠万贯!股运长虹!顺风顺水!感谢诸君关注.点赞.评论.转发!!!
    清风让周末的日子格外明媚,希望你在休闲的两天里时时陶醉;阳光使双休的周末万分精彩,祝福你在欢快的两天里得到释怀;白云把周末蔚蓝的天空点缀,只愿你在无忧无虑的时刻忘记劳累。祝你周末愉快,幸福百倍!